院屬各事業單位、國科控股各持股企業:
為切實做好2020年度院、所投資企業經營年報統計工作,現將有關事項通知如下:
一、填報范圍
凡是按照國科控股《關于做好2020年度控股企業財務會計決算報告工作的通知》(科資發財字〔2021〕12號)、《關于做好2020年度參股企業財務會計決算報告工作的通知》(科資發財字〔2021〕13號)要求,需要編報“2020年度企業財務會計決算報告”的企業,納入本次填報范圍。具體包括:
1.院屬各事業單位(以下簡稱“研究所”)直接投資的一級全資、控股和參股企業,以及一級全資、控股企業直接投資的二級全資、控股、參股企業。與《關于院屬事業單位全面核查投資企業基本情況的通知》(科資函字〔2021〕8號)企業范圍中的一、二級“所辦企業”范圍一致。
2.國科控股直接投資的一級全資、控股和參股企業,以及一級全資、控股企業直接投資的二級全資、控股企業。
二、報送方式
2020年企業組織機構信息發生變動的,院屬單位應先在系統中進行企業組織機構信息更新維護與同步,再進行年報填報。如企業組織機構信息前期已完成更新,可直接進行年報數據填報。操作流程參見附件1。
組織機構維護需在中國科學院國資監管信息系統(以下簡稱“國資監管系統”)中進行;年報填報需在中科院投資企業經營數據統計系統(以下簡稱“年報系統”)進行。
(一)國資監管系統——組織機構信息維護
1. 登錄網址與賬號
登錄國科控股網站http://www.smellchic.com/,點擊“主體業務—國資監管”欄目,進入國資監管頁面后點擊左側“中國科學院國資監管信息系統”進入;或直接登錄網址http://111.202.200.52:8886/esweb/index.aspx。登錄賬號及賬號申請方式、密碼遺失操作說明見附件2。
2. 組織機構信息更新和同步
各單位登錄國資監管系統后,在“同步年報系統工作臺—組織機構及聯系人—組織機構維護”中新增、修改下屬企業組織機構信息(以工商登記信息為準),本單位及下屬各級企業的組織機構信息均由該賬號進行維護。
完成組織機構信息維護后,在國資監管系統“同步年報系統工作臺—組織機構同步年報管理—組織機構同步”中進行組織機構信息同步,同步成功后,年報系統企業組織機構信息將與國資監管系統一致,組織機構維護與同步注意事項及操作方式見附件3。
(二)年報系統——年報填報
1. 登錄網址與賬號
登錄國科控股網站http://www.smellchic.com/,點擊“主體業務—國資監管”欄目,進入國資監管頁面后點擊右側“中科院投資企業經營數據統計系統”;或直接登錄網址:
http://111.202.200.51:8885/AssetOperationSystem/framework/system/user/User/loginWindow.do
登錄賬號及密碼遺失操作說明見附件4。登錄后點擊“年報數據管理——年報填報”欄目進行填報。
2. 填報內容
所有企業均應在年報系統內填報“企業信息”表,2020年度“企業信息”表內相關內容發生變化的,應及時進行修改更新。
未參加2020年度財務會計決算報告匯審,即未報送財政部統一報表系統jio格式文件的企業,還需在年報系統內填報“經營年報”表;已參加2020年度財務會計決算報告匯審的企業,不需要填報企業“經營年報”表,國科控股將從已報送的jio格式文件中將數據進行導入。
對在報送范圍內未報送“企業信息”或“經營年報”表的企業,院屬單位應填寫附件6表格《未報送年報企業列表及情況說明》,各單位應報未報情況將在《2020年度企業經營統計年報》中予以全院披露。
3.“經營年報”表填報注意事項
(1)研究所資產管理公司要求既填報集團合并報表數據,又填報本部單戶報表數據;其他企業僅需填報集團合并報表數據(無子公司的企業,采用本部單戶報表數據填寫,但需將“年報類別”一項選為“合并”)。
(2)企業財務數據以“萬元”為單位填寫,切勿填錯。
(3)若填報企業沒有并表的子企業,則“歸屬于母公司所有者的凈利潤”數據以企業單戶報表中“凈利潤”數據填報,“歸屬于母公司所有者的權益合計”數據以企業單戶報表中“所有者權益總額”數據填報;以上兩項及“實收資本”項目均不需乘以院屬單位持股比例。
(4)“利稅總額”應等于“利潤總額+上繳稅金總額-所得稅”,“上繳稅金總額”包括所得稅、增值稅、營業稅、城建稅、教育費附加、關稅等(不包括代扣代繳的個人所得稅)。
(5)因為分紅、增減資等原因,致使本年度“歸屬于母公司所有者權益”同比變化值相比較“歸屬于母公司所有者的凈利潤”有較大偏差時,應在“備注”欄內對原因予以說明。
三、報送要求
國資監管系統和年報系統2020年企業經營數據填報已經開通,各單位請將報送內容經主管領導審核后,于2021年3月20日前在年報系統中完成數據提交,附件6表格電子版以郵件方式報送至國科控股聯系人郵箱。
國科控股聯系人及聯系方式:
王昊菲 010-86312157 hfwang@rose.cashq.ac.cn
侯瀚宇 010-86312155 hyhou@rose.cashq.ac.cn
張 巖 010-86312156 zhangyan@rose.cashq.ac.cn
焦丹曉 010-86312158 dxjiao@rose.cashq.ac.cn
技術支持聯系人及聯系方式:
張志軍 010-62560341 zjzhang@sec.ac.cn
附件:1. 年報填報流程圖
2. 國資監管系統賬號密碼相關操作說明
3. 組織機構維護與同步注意事項及操作說明
4. 年報系統賬號密碼相關操作說明
5. 年報系統填報說明
6. 未報送年報企業列表及情況說明
中國科學院控股有限公司
2021年3月1日